三菱UFJ日本株オープン「35」

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月24日-平成30年3月23日)【みなし訂正有価証券届出書】

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【提出】: 2017/12/22 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

①【投資状況】

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	4,392,119,250	99.79
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	9,147,213	0.21
	純資産総額		4,401,266,463	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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