三井住友・デュエット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月25日 | 2009年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,271,260 | 118,731,408 |
| 株式 | 412,946,300 | 279,493,700 |
| 未収入金 | 5,201,441 | 4,102,294 |
| 未収配当金 | 3,572,026 | 358,750 |
| 未収利息 | 3,234 | 162 |
| 流動資産合計 | 601,994,261 | 402,686,314 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 601,994,261 | 402,686,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,870,186 | － |
| 未払受託者報酬 | 359,007 | 230,114 |
| 未払委託者報酬 | 3,590,051 | 2,301,113 |
| その他未払費用 | 17,890 | 11,449 |
| 流動負債合計 | 9,837,134 | 2,542,676 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,837,134 | 2,542,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,108,368,631 | 991,507,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -516,211,504 | -591,364,337 |
| 元本等合計 | 592,157,127 | 400,143,638 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 592,157,127 | 400,143,638 |
| 負債純資産合計 | 601,994,261 | 402,686,314 |
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