三井住友・デュエット・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月24日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年3月26日-平成21年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月25日 | 2009年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,731,408 | 129,247,678 |
| 株式 | 279,493,700 | 281,081,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,750 |
| 未収入金 | 4,102,294 | 2,255,256 |
| 未収配当金 | 358,750 | 2,067,700 |
| 未収利息 | 162 | 283 |
| 流動資産合計 | 402,686,314 | 414,671,667 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 402,686,314 | 414,671,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,100 |
| 前受金 | － | 15,000 |
| 未払金 | － | 4,283,354 |
| 未払解約金 | － | 425,830 |
| 未払受託者報酬 | 230,114 | 221,436 |
| 未払委託者報酬 | 2,301,113 | 2,214,335 |
| その他未払費用 | 11,449 | 11,009 |
| 流動負債合計 | 2,542,676 | 7,183,064 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,542,676 | 7,183,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 991,507,975 | 932,425,364 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -591,364,337 | -524,936,761 |
| 元本等合計 | 400,143,638 | 407,488,603 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 400,143,638 | 407,488,603 |
| 負債純資産合計 | 402,686,314 | 414,671,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
