三井住友・デュエット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月25日 | 2010年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,247,678 | 116,775,226 |
| 株式 | 281,081,000 | 269,542,700 |
| 派生商品評価勘定 | 19,750 | 1,889,650 |
| 未収入金 | 2,255,256 | 3,174,729 |
| 未収配当金 | 2,067,700 | 285,500 |
| 未収利息 | 283 | 159 |
| 流動資産合計 | 414,671,667 | 391,667,964 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 414,671,667 | 391,667,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,100 | － |
| 前受金 | 15,000 | 1,897,000 |
| 未払金 | 4,283,354 | － |
| 未払解約金 | 425,830 | 1,335,300 |
| 未払受託者報酬 | 221,436 | 197,885 |
| 未払委託者報酬 | 2,214,335 | 1,978,736 |
| その他未払費用 | 11,009 | 9,831 |
| 流動負債合計 | 7,183,064 | 5,418,752 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,183,064 | 5,418,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 932,425,364 | 865,842,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -524,936,761 | -479,593,412 |
| 元本等合計 | 407,488,603 | 386,249,212 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 407,488,603 | 386,249,212 |
| 負債純資産合計 | 414,671,667 | 391,667,964 |
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