三井住友・デュエット・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月21日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年3月26日-平成22年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月25日 | 2010年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,775,226 | 91,378,105 |
| 株式 | 269,542,700 | 230,985,590 |
| 派生商品評価勘定 | 1,889,650 | 1,541,700 |
| 未収入金 | 3,174,729 | 7,677,932 |
| 未収配当金 | 285,500 | 131,100 |
| 未収利息 | 159 | 125 |
| 差入委託証拠金 | － | 900,000 |
| 流動資産合計 | 391,667,964 | 332,614,552 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 391,667,964 | 332,614,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,897,000 | 1,548,000 |
| 未払金 | － | 1,438,006 |
| 未払解約金 | 1,335,300 | 810,400 |
| 未払受託者報酬 | 197,885 | 188,157 |
| 未払委託者報酬 | 1,978,736 | 1,881,527 |
| その他未払費用 | 9,831 | 9,349 |
| 流動負債合計 | 5,418,752 | 5,875,439 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,418,752 | 5,875,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 865,842,624 | 802,471,883 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -479,593,412 | -475,732,770 |
| 元本等合計 | 386,249,212 | 326,739,113 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 386,249,212 | 326,739,113 |
| 負債純資産合計 | 391,667,964 | 332,614,552 |
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