三井住友・デュエット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月27日 | 2011年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,378,105 | 96,661,794 |
| 株式 | 230,985,590 | 218,275,650 |
| 派生商品評価勘定 | 1,541,700 | － |
| 未収入金 | 7,677,932 | 2,594,729 |
| 未収配当金 | 131,100 | 251,400 |
| 未収利息 | 125 | 132 |
| 前払金 | － | 3,348,000 |
| 差入委託証拠金 | 900,000 | 140,000 |
| 流動資産合計 | 332,614,552 | 321,271,705 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 332,614,552 | 321,271,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,352,200 |
| 前受金 | 1,548,000 | － |
| 未払金 | 1,438,006 | － |
| 未払解約金 | 810,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 188,157 | 172,008 |
| 未払委託者報酬 | 1,881,527 | 1,720,025 |
| その他未払費用 | 9,349 | 8,532 |
| 流動負債合計 | 5,875,439 | 5,252,765 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,875,439 | 5,252,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 802,471,883 | 737,525,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -475,732,770 | -421,506,355 |
| 元本等合計 | 326,739,113 | 316,018,940 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 326,739,113 | 316,018,940 |
| 負債純資産合計 | 332,614,552 | 321,271,705 |
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