三井住友・デュエット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月25日 | 2011年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,661,794 | 79,681,278 |
| 株式 | 218,275,650 | 177,350,560 |
| 未収入金 | 2,594,729 | － |
| 未収配当金 | 251,400 | 126,800 |
| 未収利息 | 132 | 109 |
| 前払金 | 3,348,000 | 888,000 |
| 差入委託証拠金 | 140,000 | － |
| 流動資産合計 | 321,271,705 | 258,046,747 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 321,271,705 | 258,046,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,352,200 | 892,200 |
| 未払金 | － | 740,000 |
| 未払受託者報酬 | 172,008 | 158,177 |
| 未払委託者報酬 | 1,720,025 | 1,581,726 |
| その他未払費用 | 8,532 | 7,854 |
| 流動負債合計 | 5,252,765 | 3,379,957 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,252,765 | 3,379,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 737,525,295 | 688,934,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -421,506,355 | -434,267,795 |
| 元本等合計 | 316,018,940 | 254,666,790 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 316,018,940 | 254,666,790 |
| 負債純資産合計 | 321,271,705 | 258,046,747 |
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