三井住友・デュエット・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月22日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年9月27日-平成24年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,681,278 | 79,919,338 |
| 株式 | 177,350,560 | 201,058,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,247,800 |
| 未収配当金 | 126,800 | 306,600 |
| 未収利息 | 109 | 109 |
| 前払金 | 888,000 | － |
| 流動資産合計 | 258,046,747 | 282,531,847 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 258,046,747 | 282,531,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 892,200 | － |
| 前受金 | － | 1,252,000 |
| 未払金 | 740,000 | － |
| 未払解約金 | － | 430,800 |
| 未払受託者報酬 | 158,177 | 136,965 |
| 未払委託者報酬 | 1,581,726 | 1,369,600 |
| その他未払費用 | 7,854 | 6,790 |
| 流動負債合計 | 3,379,957 | 3,196,155 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,379,957 | 3,196,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 688,934,585 | 652,652,923 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -434,267,795 | -373,317,231 |
| 元本等合計 | 254,666,790 | 279,335,692 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 254,666,790 | 279,335,692 |
| 負債純資産合計 | 258,046,747 | 282,531,847 |
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