三井住友・デュエット・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月20日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年3月27日-平成24年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2012年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,919,338 | 68,289,881 |
| 株式 | 201,058,000 | 169,873,700 |
| 派生商品評価勘定 | 1,247,800 | 1,643,700 |
| 未収入金 | － | 2,496,377 |
| 未収配当金 | 306,600 | 126,750 |
| 未収利息 | 109 | 93 |
| 差入委託証拠金 | － | 240,000 |
| 流動資産合計 | 282,531,847 | 242,670,501 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 282,531,847 | 242,670,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,252,000 | 1,650,000 |
| 未払解約金 | 430,800 | 807,085 |
| 未払受託者報酬 | 136,965 | 132,377 |
| 未払委託者報酬 | 1,369,600 | 1,323,743 |
| その他未払費用 | 6,790 | 6,557 |
| 流動負債合計 | 3,196,155 | 3,919,762 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,196,155 | 3,919,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 652,652,923 | 602,732,102 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -373,317,231 | -363,981,363 |
| 元本等合計 | 279,335,692 | 238,750,739 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 279,335,692 | 238,750,739 |
| 負債純資産合計 | 282,531,847 | 242,670,501 |
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