三井住友・デュエット・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月21日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年9月26日-平成25年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月25日 | 2013年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,289,881 | 89,987,131 |
| 株式 | 169,873,700 | 220,860,700 |
| 派生商品評価勘定 | 1,643,700 | 3,399,600 |
| 未収入金 | 2,496,377 | － |
| 未収配当金 | 126,750 | 421,200 |
| 未収利息 | 93 | 123 |
| 差入委託証拠金 | 240,000 | 520,000 |
| 流動資産合計 | 242,670,501 | 315,188,754 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 242,670,501 | 315,188,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,650,000 | 3,408,000 |
| 未払解約金 | 807,085 | 325,280 |
| 未払受託者報酬 | 132,377 | 135,295 |
| 未払委託者報酬 | 1,323,743 | 1,352,948 |
| その他未払費用 | 6,557 | 6,707 |
| 流動負債合計 | 3,919,762 | 5,228,230 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,919,762 | 5,228,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 602,732,102 | 568,804,296 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -363,981,363 | -258,843,772 |
| 元本等合計 | 238,750,739 | 309,960,524 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 238,750,739 | 309,960,524 |
| 負債純資産合計 | 242,670,501 | 315,188,754 |
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