三井住友・デュエット・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年3月26日-平成25年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,987,131 | 102,631,835 |
| 株式 | 220,860,700 | 234,284,700 |
| 派生商品評価勘定 | 3,399,600 | 1,403,700 |
| 未収入金 | － | 2,516,825 |
| 未収配当金 | 421,200 | 153,200 |
| 未収利息 | 123 | 84 |
| 差入委託証拠金 | 520,000 | － |
| 流動資産合計 | 315,188,754 | 340,990,344 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 315,188,754 | 340,990,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 3,408,000 | 1,410,000 |
| 未払金 | － | 3,934,434 |
| 未払解約金 | 325,280 | － |
| 未払受託者報酬 | 135,295 | 173,341 |
| 未払委託者報酬 | 1,352,948 | 1,733,398 |
| その他未払費用 | 6,707 | 8,608 |
| 流動負債合計 | 5,228,230 | 7,259,781 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,228,230 | 7,259,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 568,804,296 | 511,229,758 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -258,843,772 | -177,499,195 |
| 元本等合計 | 309,960,524 | 333,730,563 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 309,960,524 | 333,730,563 |
| 負債純資産合計 | 315,188,754 | 340,990,344 |
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