三井住友・デュエット・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,631,835 | 100,876,387 |
| 株式 | 234,284,700 | 232,290,800 |
| 派生商品評価勘定 | 1,403,700 | － |
| 未収入金 | 2,516,825 | 9,505,039 |
| 未収配当金 | 153,200 | 468,500 |
| 未収利息 | 84 | 82 |
| 前払金 | － | 4,272,000 |
| 流動資産計 | 340,990,344 | 347,412,808 |
| 資産の部合計 | 340,990,344 | 347,412,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,278,300 |
| 前受金 | 1,410,000 | － |
| 未払金 | 3,934,434 | 8,461,994 |
| 未払解約金 | － | 300,285 |
| 未払受託者報酬 | 173,341 | 180,790 |
| 未払委託者報酬 | 1,733,398 | 1,807,867 |
| その他未払費用 | 8,608 | 8,982 |
| 流動負債計 | 7,259,781 | 15,038,218 |
| 負債の部合計 | 7,259,781 | 15,038,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 511,229,758 | 491,719,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -177,499,195 | -159,345,168 |
| 元本等合計 | 333,730,563 | 332,374,590 |
| 純資産の部合計 | 333,730,563 | 332,374,590 |
| 負債・純資産合計 | 340,990,344 | 347,412,808 |
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