三井住友・デュエット・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2014年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,876,387 | 115,479,723 |
| 株式 | 232,290,800 | 273,180,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,434,600 |
| 未収入金 | 9,505,039 | 24,869,618 |
| 未収配当金 | 468,500 | 274,000 |
| 未収利息 | 82 | 63 |
| 前払金 | 4,272,000 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 975,000 |
| 流動資産計 | 347,412,808 | 417,213,404 |
| 資産の部合計 | 347,412,808 | 417,213,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,278,300 | － |
| 前受金 | － | 2,440,000 |
| 未払金 | 8,461,994 | 23,401,847 |
| 未払解約金 | 300,285 | － |
| 未払受託者報酬 | 180,790 | 193,785 |
| 未払委託者報酬 | 1,807,867 | 1,937,761 |
| その他未払費用 | 8,982 | 9,624 |
| 流動負債計 | 15,038,218 | 27,983,017 |
| 負債の部合計 | 15,038,218 | 27,983,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 491,719,758 | 453,474,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,345,168 | -64,244,248 |
| 元本等合計 | 332,374,590 | 389,230,387 |
| 純資産の部合計 | 332,374,590 | 389,230,387 |
| 負債・純資産合計 | 347,412,808 | 417,213,404 |
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