（分配準備積立金）

【期間】

個別

2008年3月10日
37億9263万
2009年3月10日 -13.61%
32億7629万
2010年3月10日 -9.97%
29億4948万
2011年3月10日 -20.95%
23億3157万
2012年3月12日 -12.58%
20億3833万
2013年3月11日 -12.2%
17億8957万
2014年3月10日 -29.93%
12億5393万
2015年3月10日 -12.26%
11億15万
2016年3月10日 -17.04%
9億1265万
2017年3月10日 -11.79%
8億501万
2018年3月12日 +39.23%
11億2079万
2019年3月11日 -7.52%
10億3651万
2020年3月10日 -7.44%
9億5940万
2021年3月10日 -8%
8億8264万
2022年3月10日 -5.89%
8億3064万
2023年3月10日 -2.4%
8億1070万

個別

2015年3月10日
11億15万
2016年3月10日 -17.04%
9億1265万
2017年3月10日 -11.79%
8億501万
2018年3月12日 +39.23%
11億2079万
2019年3月11日 -7.52%
10億3651万
2020年3月10日 -7.44%
9億5940万
2021年3月10日 -8%
8億8264万
2022年3月10日 -5.89%
8億3064万
2023年3月10日 -2.4%
8億1070万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）
5【その他】
(1)定款の変更
2023/06/09 9:36
#2 その他、資産管理等の概要（連結）
(5)【その他】
①信託の終了
2023/06/09 9:36
#3 その他の手数料等（連結）
当ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、租税等がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。
ただし、これらの費用のうち信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。2023/06/09 9:36
#4 その他の関係法人の概況（連結）
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2023/06/09 9:36
#5 その他投資資産の主要なもの（連結）
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
2023/06/09 9:36
#6 ファンドの仕組み（連結）
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
2023/06/09 9:36
#7 ファンドの沿革（連結）
【ファンドの沿革】
1999年4月9日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
2000年3月1日 受益権の再分割2023/06/09 9:36
#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
2023/06/09 9:36
#9 ファンドの経理状況（連結）
当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/06/09 9:36
#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
2023/06/09 9:36
#11 保管（連結）
【保管】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりますので、保管に関する該当事項はありません。2023/06/09 9:36
#12 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.87%(税抜1.7%)を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。
2023/06/09 9:36
#13 信託期間（連結）
【信託期間】
信託契約締結日(1999年4月9日)から無期限とします。2023/06/09 9:36
#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/06/09 9:36
#15 分配の推移（連結）
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第15計算期間2013年 3月12日～2014年 3月10日0.0000
第16計算期間2014年 3月11日～2015年 3月10日0.0000
第17計算期間2015年 3月11日～2016年 3月10日0.0000
第18計算期間2016年 3月11日～2017年 3月10日0.0000
第19計算期間2017年 3月11日～2018年 3月12日0.0000
第20計算期間2018年 3月13日～2019年 3月11日0.0000
第21計算期間2019年 3月12日～2020年 3月10日0.0000
第22計算期間2020年 3月11日～2021年 3月10日0.0000
第23計算期間2021年 3月11日～2022年 3月10日0.0000
第24計算期間2022年 3月11日～2023年 3月10日0.0000
e border="0" width="616">1口当たりの分配金(円)第15計算期間2013年 3月12日～2014年 3月10日0.0000第16計算期間2014年 3月11日～2015年 3月10日0.0000第17計算期間2015年 3月11日～2016年 3月10日0.0000第18計算期間2016年 3月11日～2017年 3月10日0.0000第19計算期間2017年 3月11日～2018年 3月12日0.0000第20計算期間2018年 3月13日～2019年 3月11日0.0000第21計算期間2019年 3月12日～2020年 3月10日0.0000第22計算期間2020年 3月11日～2021年 3月10日0.0000第23計算期間2021年 3月11日～2022年 3月10日0.0000第24計算期間2022年 3月11日～2023年 3月10日0.0000
2023/06/09 9:36
#16 分配方針（連結）
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2023/06/09 9:36
#17 利害関係人との取引制限（連結）
自己またはその取締役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/06/09 9:36
#18 参考情報（連結）
第3【参考情報】
下記の書類が関東財務局長に提出されています。
 
2023/06/09 9:36
#19 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】
収益率(%)
第15計算期間2013年 3月12日～2014年 3月10日28.5
第16計算期間2014年 3月11日～2015年 3月10日29.5
第17計算期間2015年 3月11日～2016年 3月10日△0.4
第18計算期間2016年 3月11日～2017年 3月10日13.9
第19計算期間2017年 3月11日～2018年 3月12日33.4
第20計算期間2018年 3月13日～2019年 3月11日△25.0
第21計算期間2019年 3月12日～2020年 3月10日△16.7
第22計算期間2020年 3月11日～2021年 3月10日38.7
第23計算期間2021年 3月11日～2022年 3月10日△9.6
第24計算期間2022年 3月11日～2023年 3月10日△2.0
e border="0" width="616">収益率(%)第15計算期間2013年 3月12日～2014年 3月10日28.5第16計算期間2014年 3月11日～2015年 3月10日29.5第17計算期間2015年 3月11日～2016年 3月10日△0.4第18計算期間2016年 3月11日～2017年 3月10日13.9第19計算期間2017年 3月11日～2018年 3月12日33.4第20計算期間2018年 3月13日～2019年 3月11日△25.0第21計算期間2019年 3月12日～2020年 3月10日△16.7第22計算期間2020年 3月11日～2021年 3月10日38.7第23計算期間2021年 3月11日～2022年 3月10日△9.6第24計算期間2022年 3月11日～2023年 3月10日△2.0(注)収益率は、小数第2位を四捨五入しております。
2023/06/09 9:36
#20 受益者の権利等（連結）
収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払いを決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。2023/06/09 9:36
#21 委託会社等の概況（連結）
資本金の額
3,078百万円(2023年4月末現在)2023/06/09 9:36
#22 委託会社等の経理状況（連結）
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより記載しております。2023/06/09 9:36
#23 投資リスク（連結）
株価変動リスク
当ファンドは主に株式に投資しますので、ファンドの基準価額は組入れている株式の価格変動の影響を受けます。株価は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。これによりファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。2023/06/09 9:36
#24 投資不動産物件（連結）
【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/06/09 9:36
#25 投資制限（連結）
株式への投資制限
株式への投資割合には制限を設けません。2023/06/09 9:36
#26 投資対象（連結）
委託会社は、信託金を主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2023/06/09 9:36
#27 投資方針（連結）
基本方針
当ファンドは、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。2023/06/09 9:36
#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）
①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(上位30銘柄)⦆
2023/06/09 9:36
#29 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
(2023年 3月31日現在)
資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)
株式日本1,559,712,80096.75
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)―52,312,5293.25
合計(純資産総額)1,612,025,329100.00
e border="0" width="616">(2023年 3月31日現在)資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)株式日本1,559,712,80096.75コール・ローン・その他の資産(負債控除後)―52,312,5293.25合計(純資産総額)1,612,025,329100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2023/06/09 9:36
#30 換金（解約）手数料（連結）
【換金(解約)手数料】
換金(解約)に係る手数料はありません。
ただし、換金(解約)時に、一部解約の実行の請求を受付けた日の基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に0.5%を乗じて得た額)が差し引かれます。
※ 「信託財産留保額」とは、引続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。2023/06/09 9:36
#31 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
2023/06/09 9:36
#32 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第23期計算期間(自 2021年3月11日至 2022年3月10日)第24期計算期間(自 2022年3月11日至 2023年3月10日)
営業収益
受取配当金23,440,56645,348,420
有価証券売買等損益△152,382,398△46,379,032
その他収益1211,059
営業収益合計△128,941,711△1,029,553
営業費用
支払利息57,36554,315
受託者報酬2,265,8841,822,634
委託者報酬36,254,11229,162,092
その他費用2,059,7691,656,820
営業費用合計40,637,13032,695,861
営業損失(△)△169,578,841△33,725,414
経常損失(△)△169,578,841△33,725,414
当期純損失(△)△169,578,841△33,725,414
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額30,106,34011,013,651
期首剰余金又は期首欠損金(△)961,449,673705,078,549
剰余金増加額又は欠損金減少額-35,859
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-35,859
剰余金減少額又は欠損金増加額56,685,94327,117,797
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額56,685,94327,117,797
分配金--
期末剰余金又は期末欠損金(△)705,078,549633,257,546
2023/06/09 9:36
#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】
      (単位:千円)
   前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)  当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
     
     
営業収益     
 委託者報酬 3,371,259  3,379,928
 運用受託報酬 13,399  9,576
 その他営業収益※11,513,878 ※12,429,431
 営業収益合計 4,898,536  5,818,936
営業費用     
 支払手数料 1,682,888  1,687,978
 広告宣伝費 30,982  26,180
 調査費 61,011  58,191
 委託調査費 294,392  321,214
 情報機器関連費 167,001  130,965
 委託計算費 197,629  209,188
 通信費 7,233  6,377
 印刷費 29,134  10,612
 協会費 10,585  11,751
 諸会費 53  412
 諸経費 26,717  34,266
 営業費用合計 2,507,628  2,497,140
一般管理費     
 役員報酬 57,975  48,341
 給料・手当 1,108,247  1,120,505
 賞与 405,716  377,792
 交際費 620  1,057
 寄付金 2,000  2,348
 旅費交通費 1,375  1,428
 租税公課 39,916  49,727
 不動産賃借料 245,732  279,256
 退職給付費用 107,556  87,842
 福利厚生費 291,556  287,794
 業務委託費※11,110,776 ※1841,726
 退職金 4,848  8,194
 諸経費 115,248  95,537
 一般管理費合計 3,491,571  3,201,551
営業利益または損失(△) △ 1,100,663  120,244
営業外収益     
 雑収益 3,874  5,161
 営業外収益合計 3,874  5,161
        
営業外費用     
 為替差損 13,565  7,023
 その他 495  388
 営業外費用合計 14,061  7,412
経常利益または損失(△) △ 1,110,850  117,993
特別利益     
割増退職金の取崩しによる戻入益 21,045  -
過年度収益分配精算金 -※1,2350,719
特別利益合計 21,045  350,719
税引前当期純利益または損失(△) △ 1,089,804  468,712
法人税、住民税及び事業税 2,734  79,768
法人税等合計 2,734  79,768
当期純利益または損失(△) △ 1,092,538  388,944
e border="0" width="608">      (単位:千円)   前事業年度
2023/06/09 9:36
#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
2023/06/09 9:36
#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
2023/06/09 9:36
#36 注記表（連結）
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2023/06/09 9:36
#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
(注)申込手数料は、販売会社による商品及び関連する投資環境の説明や情報提供等並びに購入受付事務等の対価です。2023/06/09 9:36
#38 申込（販売）手続等（連結）
1【申込(販売)手続等】
①取得申込みの受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。
2023/06/09 9:36
#39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
計算期間末または各月末純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第15計算期間末(2014年 3月10日)2,8492,8491.08571.0857
第16計算期間末(2015年 3月10日)3,1963,1961.40641.4064
第17計算期間末(2016年 3月10日)2,6442,6441.40081.4008
第18計算期間末(2017年 3月10日)2,5722,5721.59511.5951
第19計算期間末(2018年 3月12日)3,0013,0012.12862.1286
第20計算期間末(2019年 3月11日)2,0802,0801.59701.5970
第21計算期間末(2020年 3月10日)1,6021,6021.33001.3300
第22計算期間末(2021年 3月10日)2,0002,0001.84471.8447
第23計算期間末(2022年 3月10日)1,7011,7011.66821.6682
第24計算期間末(2023年 3月10日)1,6031,6031.63561.6356
2022年 3月末日1,857―1.8233―
4月末日1,786―1.7597―
5月末日1,739―1.7159―
6月末日1,684―1.6626―
7月末日1,638―1.6236―
8月末日1,696―1.6864―
9月末日1,612―1.6110―
10月末日1,621―1.6236―
11月末日1,666―1.6687―
12月末日1,535―1.5390―
2023年 1月末日1,557―1.5682―
2月末日1,579―1.6078―
3月末日1,612―1.6450―
e border="0" width="616">計算期間末または各月末純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第15計算期間末(2014年 3月10日)2,8492,8491.08571.0857第16計算期間末(2015年 3月10日)3,1963,1961.40641.4064第17計算期間末(2016年 3月10日)2,6442,6441.40081.4008第18計算期間末(2017年 3月10日)2,5722,5721.59511.5951第19計算期間末(2018年 3月12日)3,0013,0012.12862.1286第20計算期間末(2019年 3月11日)2,0802,0801.59701.5970第21計算期間末(2020年 3月10日)1,6021,6021.33001.3300第22計算期間末(2021年 3月10日)2,0002,0001.84471.8447第23計算期間末(2022年 3月10日)1,7011,7011.66821.6682第24計算期間末(2023年 3月10日)1,6031,6031.63561.63562022年 3月末日1,857―1.8233―4月末日1,786―1.7597―5月末日1,739―1.7159―6月末日1,684―1.6626―7月末日1,638―1.6236―8月末日1,696―1.6864―9月末日1,612―1.6110―10月末日1,621―1.6236―11月末日1,666―1.6687―12月末日1,535―1.5390―2023年 1月末日1,557―1.5682―2月末日1,579―1.6078―3月末日1,612―1.6450―(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
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#40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
(2023年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,613,786,876円
Ⅱ 負債総額1,761,547円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,612,025,329円
Ⅳ 発行済口数979,970,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6450円
(1万口当たり純資産額)(16,450円)
e border="0" width="616">(2023年 3月31日現在)Ⅰ 資産総額1,613,786,876円Ⅱ 負債総額1,761,547円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,612,025,329円Ⅳ 発行済口数979,970,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6450円(1万口当たり純資産額)(16,450円)
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#41 計算期間（連結）
当ファンドの計算期間は、毎年3月11日から翌年3月10日までとすることを原則とします。2023/06/09 9:36
#42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。
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#43 課税上の取扱い（連結）
個別元本方式について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については下記「2023/06/09 9:36
#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
        (単位:千円)
    前事業年度 当事業年度
    (2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部      
 流動資産     
  預金※13,635,116 ※13,371,358
  前払費用 18,514  18,394
  未収委託者報酬 454,967  427,359
  未収運用受託報酬 2,271  2,287
  未収収益※1709,619 ※11,531,970
  未収還付消費税等 14,645  -
  立替金 38,451  26,739
  為替予約 614  -
  流動資産計 4,874,202  5,378,109
 固定資産     
  投資その他の資産     
  投資有価証券 9,857  11,983
  敷金 18,320  21,583
  供託金 10,000  10,000
  預託金 1,000  1,000
  投資その他の資産合計 39,177  44,566
  固定資産合計 39,177  44,566
 資産合計 4,913,379  5,422,676
e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2021年3月31日) (2022年3月31日)資産の部       流動資産       預金※13,635,116 ※13,371,358  前払費用 18,514  18,394  未収委託者報酬 454,967  427,359  未収運用受託報酬 2,271  2,287  未収収益※1709,619 ※11,531,970  未収還付消費税等 14,645  -  立替金 38,451  26,739  為替予約 614  -  流動資産計 4,874,202  5,378,109 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 9,857  11,983  敷金 18,320  21,583  供託金 10,000  10,000  預託金 1,000  1,000  投資その他の資産合計 39,177  44,566  固定資産合計 39,177  44,566 資産合計 4,913,379  5,422,676 
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#45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
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#46 運用体制（連結）
【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
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#47 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
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#48 （参考情報）運用実績（連結）
jpg" alt="">2023/06/09 9:36