- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/03/11-2026/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期計算期間 (自 2024年3月12日 至 2025年3月10日) | 第27期計算期間 (自 2025年3月11日 至 2026年3月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 36,822,930 | 36,524,090 | |
| 受取利息 | 59,477 | 221,323 | |
| 有価証券売買等損益 | △122,981,372 | 1,127,148,067 | |
| その他収益 | 216 | 85 | |
| 営業収益合計 | △86,098,749 | 1,163,893,565 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,176 | - | |
| 受託者報酬 | 1,919,049 | 2,186,308 | |
| 委託者報酬 | 30,704,683 | 34,980,775 | |
| その他費用 | 1,744,477 | 1,987,430 | |
| 営業費用合計 | 34,369,385 | 39,154,513 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △120,468,134 | 1,124,739,052 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △120,468,134 | 1,124,739,052 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △120,468,134 | 1,124,739,052 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 21,505,821 | 86,771,450 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 901,242,232 | 703,426,399 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,841,878 | 66,895,837 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,841,878 | 66,895,837 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 703,426,399 | 1,674,498,164 | |
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