- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/11-2024/03/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期計算期間 (自 2022年3月11日 至 2023年3月10日) | 第25期計算期間 (自 2023年3月11日 至 2024年3月11日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 45,348,420 | 33,502,568 | |
| 有価証券売買等損益 | △46,379,032 | 377,992,135 | |
| その他収益 | 1,059 | 1,393 | |
| 営業収益合計 | △1,029,553 | 411,496,096 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 54,315 | 43,575 | |
| 受託者報酬 | 1,822,634 | 1,732,208 | |
| 委託者報酬 | 29,162,092 | 27,715,146 | |
| その他費用 | 1,656,820 | 1,574,616 | |
| 営業費用合計 | 32,695,861 | 31,065,545 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △33,725,414 | 380,430,551 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △33,725,414 | 380,430,551 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △33,725,414 | 380,430,551 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,013,651 | 44,110,128 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 705,078,549 | 633,257,546 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,859 | 40,461 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,859 | 40,461 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,117,797 | 68,376,198 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,117,797 | 68,376,198 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 633,257,546 | 901,242,232 | |
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