- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期計算期間 (自 平成25年3月12日 至 平成26年3月10日) | 第16期計算期間 (自 平成26年3月11日 至 平成27年3月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 47,142,670 | 36,580,558 | |
| 受取利息 | 24,212 | 19,210 | |
| 有価証券売買等損益 | 802,101,581 | 781,864,554 | |
| その他収益 | 4,073 | 765 | |
| 営業収益合計 | 849,272,536 | 818,465,087 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,326,258 | 3,088,684 | |
| 委託者報酬 | 53,219,887 | 49,418,852 | |
| その他費用 | 2,172,979 | 2,080,814 | |
| 営業費用合計 | 58,719,124 | 54,588,350 | |
| 営業利益 | 790,553,412 | 763,876,737 | |
| 経常利益 | 790,553,412 | 763,876,737 | |
| 当期純利益 | 790,553,412 | 763,876,737 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 302,479,535 | 89,494,982 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 316,302,071 | 794,136,874 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 117,480,889 | 23,887,062 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 117,480,889 | 23,887,062 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 127,719,963 | 119,141,828 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 127,719,963 | 119,141,828 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 794,136,874 | 1,373,263,863 | |
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