- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期計算期間 (自 2020年3月11日 至 2021年3月10日) | 第23期計算期間 (自 2021年3月11日 至 2022年3月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 22,261,724 | 23,440,566 | |
| 有価証券売買等損益 | 636,404,999 | △152,382,398 | |
| その他収益 | 616 | 121 | |
| 営業収益合計 | 658,667,339 | △128,941,711 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 61,209 | 57,365 | |
| 受託者報酬 | 2,187,799 | 2,265,884 | |
| 委託者報酬 | 35,004,632 | 36,254,112 | |
| その他費用 | 1,988,782 | 2,059,769 | |
| 営業費用合計 | 39,242,422 | 40,637,130 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 619,424,917 | △169,578,841 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 619,424,917 | △169,578,841 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 619,424,917 | △169,578,841 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 94,492,935 | 30,106,340 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 484,425,460 | 961,449,673 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 216,847 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 216,847 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,124,616 | 56,685,943 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,124,616 | 56,685,943 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 961,449,673 | 705,078,549 | |
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