- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/03/11-2023/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期計算期間 (自 2021年3月11日 至 2022年3月10日) | 第24期計算期間 (自 2022年3月11日 至 2023年3月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 23,440,566 | 45,348,420 | |
| 有価証券売買等損益 | △152,382,398 | △46,379,032 | |
| その他収益 | 121 | 1,059 | |
| 営業収益合計 | △128,941,711 | △1,029,553 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 57,365 | 54,315 | |
| 受託者報酬 | 2,265,884 | 1,822,634 | |
| 委託者報酬 | 36,254,112 | 29,162,092 | |
| その他費用 | 2,059,769 | 1,656,820 | |
| 営業費用合計 | 40,637,130 | 32,695,861 | |
| 営業損失(△) | △169,578,841 | △33,725,414 | |
| 経常損失(△) | △169,578,841 | △33,725,414 | |
| 当期純損失(△) | △169,578,841 | △33,725,414 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 30,106,340 | 11,013,651 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 961,449,673 | 705,078,549 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 35,859 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 35,859 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,685,943 | 27,117,797 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,685,943 | 27,117,797 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 705,078,549 | 633,257,546 | |
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