- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/12-2025/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期計算期間 (自 2023年3月11日 至 2024年3月11日) | 第26期計算期間 (自 2024年3月12日 至 2025年3月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 33,502,568 | 36,822,930 | |
| 受取利息 | - | 59,477 | |
| 有価証券売買等損益 | 377,992,135 | △122,981,372 | |
| その他収益 | 1,393 | 216 | |
| 営業収益合計 | 411,496,096 | △86,098,749 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 43,575 | 1,176 | |
| 受託者報酬 | 1,732,208 | 1,919,049 | |
| 委託者報酬 | 27,715,146 | 30,704,683 | |
| その他費用 | 1,574,616 | 1,744,477 | |
| 営業費用合計 | 31,065,545 | 34,369,385 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 380,430,551 | △120,468,134 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 380,430,551 | △120,468,134 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 380,430,551 | △120,468,134 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 44,110,128 | 21,505,821 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 633,257,546 | 901,242,232 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,461 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,461 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,376,198 | 55,841,878 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,376,198 | 55,841,878 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 901,242,232 | 703,426,399 | |
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