- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期計算期間 (自 平成28年3月11日 至 平成29年3月10日) | 第19期計算期間 (自 平成29年3月11日 至 平成30年3月12日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 28,849,920 | 32,064,770 | |
| 受取利息 | 2 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 364,614,563 | 825,092,744 | |
| その他収益 | 3,535 | 4,583 | |
| 営業収益合計 | 393,468,020 | 857,162,097 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 19,616 | 47,309 | |
| 受託者報酬 | 2,835,408 | 3,069,505 | |
| 委託者報酬 | 45,366,456 | 49,111,882 | |
| その他費用 | 2,113,021 | 2,109,299 | |
| 営業費用合計 | 50,334,501 | 54,337,995 | |
| 営業利益 | 343,133,519 | 802,824,102 | |
| 経常利益 | 343,133,519 | 802,824,102 | |
| 当期純利益 | 343,133,519 | 802,824,102 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 78,176,842 | 92,437,809 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,075,388,795 | 1,185,349,242 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 127,480 | 12,551 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 127,480 | 12,551 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 155,123,710 | 147,997,260 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 155,123,710 | 147,997,260 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,185,349,242 | 1,747,750,826 | |
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