剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第15期中間計算期間(自 平成25年3月12日至 平成25年9月11日)	第16期中間計算期間(自 平成26年3月11日至 平成26年9月10日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		129,244,978	22,531,338
期首剰余金又は期首欠損金(△)		316,302,071	794,136,874
剰余金増加額又は欠損金減少額		109,101,696	471,385
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,101,696	471,385
剰余金減少額又は欠損金増加額		61,777,104	51,592,833
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,777,104	51,592,833
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		807,812,039	1,049,331,308

2014/12/10 9:31

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2014/12/10 9:31

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△863,920	4,044,079

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/12/10 9:31