グローイング・エンジェルの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月10日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,051,926 | 87,978,699 |
| 株式 | 2,727,831,900 | 2,888,297,600 |
| 未収入金 | 146,812,801 | 82,278,340 |
| 未収配当金 | 3,557,300 | 2,272,589 |
| 未収利息 | 36 | 72 |
| 流動資産計 | 2,922,253,963 | 3,060,827,300 |
| 資産の部合計 | 2,922,253,963 | 3,060,827,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 33,872,312 | 43,714,381 |
| 未払解約金 | 10,956,741 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,600,392 | 1,485,781 |
| 未払委託者報酬 | 25,606,192 | 23,772,442 |
| その他未払費用 | 1,023,752 | 1,078,088 |
| 流動負債計 | 73,059,389 | 70,050,692 |
| 負債の部合計 | 73,059,389 | 70,050,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,055,057,700 | 1,941,445,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 794,136,874 | 1,049,331,308 |
| （分配準備積立金） | 1,253,935,677 | 1,172,021,353 |
| 元本等合計 | 2,849,194,574 | 2,990,776,608 |
| 純資産の部合計 | 2,849,194,574 | 2,990,776,608 |
| 負債・純資産合計 | 2,922,253,963 | 3,060,827,300 |
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