グローイング・エンジェルの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月10日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,904,708 | 67,465,036 |
| 株式 | 3,133,010,200 | 2,603,764,300 |
| 未収入金 | 95,869,103 | － |
| 未収配当金 | 5,092,100 | 3,428,351 |
| 未収利息 | 24 | 18 |
| 流動資産計 | 3,321,876,135 | 2,674,657,705 |
| 資産の部合計 | 3,321,876,135 | 2,674,657,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 95,754,963 | － |
| 未払解約金 | 1,636,570 | 1,981,650 |
| 未払受託者報酬 | 1,602,903 | 1,669,878 |
| 未払委託者報酬 | 25,646,410 | 26,717,979 |
| その他未払費用 | 1,002,726 | 1,162,890 |
| 流動負債計 | 125,643,572 | 31,532,397 |
| 負債の部合計 | 125,643,572 | 31,532,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,822,968,700 | 1,630,545,700 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,373,263,863 | 1,012,579,608 |
| （分配準備積立金） | 1,100,155,842 | 957,194,559 |
| 元本等合計 | 3,196,232,563 | 2,643,125,308 |
| 純資産の部合計 | 3,196,232,563 | 2,643,125,308 |
| 負債・純資産合計 | 3,321,876,135 | 2,674,657,705 |
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