グローイング・エンジェルの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 47,246,486 | － |
| コール・ローン | － | 53,354,801 |
| 株式 | 2,610,158,100 | 2,474,396,600 |
| 未収入金 | 5,079,390 | － |
| 未収配当金 | 7,404,452 | 2,563,700 |
| 流動資産計 | 2,669,888,428 | 2,530,315,101 |
| 資産の部合計 | 2,669,888,428 | 2,530,315,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,444,785 | 1,476,534 |
| 未払委託者報酬 | 23,116,390 | 23,624,552 |
| 未払利息 | － | 146 |
| その他未払費用 | 970,758 | 1,127,557 |
| 流動負債計 | 25,531,933 | 26,228,789 |
| 負債の部合計 | 25,531,933 | 26,228,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,568,967,700 | 1,479,135,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,075,388,795 | 1,024,951,212 |
| （分配準備積立金） | 912,654,877 | 847,577,977 |
| 元本等合計 | 2,644,356,495 | 2,504,086,312 |
| 純資産の部合計 | 2,644,356,495 | 2,504,086,312 |
| 負債・純資産合計 | 2,669,888,428 | 2,530,315,101 |
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