グローイング・エンジェルの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,480,760 | 77,213,793 |
| 株式 | 2,553,943,400 | 2,656,643,400 |
| 未収配当金 | 4,187,500 | 1,565,620 |
| 流動資産計 | 2,596,611,660 | 2,735,422,813 |
| 資産の部合計 | 2,596,611,660 | 2,735,422,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 17,983 |
| 未払受託者報酬 | 1,336,646 | 1,425,872 |
| 未払委託者報酬 | 21,386,256 | 22,813,838 |
| 未払利息 | 105 | 211 |
| その他未払費用 | 946,311 | 1,093,624 |
| 流動負債計 | 23,669,318 | 25,351,528 |
| 負債の部合計 | 23,669,318 | 25,351,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,387,593,100 | 1,311,112,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,185,349,242 | 1,398,958,985 |
| （分配準備積立金） | 805,017,082 | 747,936,236 |
| 元本等合計 | 2,572,942,342 | 2,710,071,285 |
| 純資産の部合計 | 2,572,942,342 | 2,710,071,285 |
| 負債・純資産合計 | 2,596,611,660 | 2,735,422,813 |
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