グローイング・エンジェルの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,134,407 | 47,459,513 |
| 株式 | 2,955,162,200 | 2,466,104,500 |
| 未収配当金 | 3,619,000 | 1,041,820 |
| 流動資産計 | 3,029,915,607 | 2,514,605,833 |
| 資産の部合計 | 3,029,915,607 | 2,514,605,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,003,365 |
| 未払受託者報酬 | 1,619,576 | 1,551,084 |
| 未払委託者報酬 | 25,913,141 | 24,817,234 |
| 未払利息 | 194 | 130 |
| その他未払費用 | 985,770 | 1,169,618 |
| 流動負債計 | 28,518,681 | 28,541,431 |
| 負債の部合計 | 28,518,681 | 28,541,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,253,646,100 | 1,224,969,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,747,750,826 | 1,261,095,302 |
| （分配準備積立金） | 1,120,798,502 | 1,086,603,174 |
| 元本等合計 | 3,001,396,926 | 2,486,064,402 |
| 純資産の部合計 | 3,001,396,926 | 2,486,064,402 |
| 負債・純資産合計 | 3,029,915,607 | 2,514,605,833 |
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