グローイング・エンジェルの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月11日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,644,833 | 20,371,788 |
| 株式 | 2,057,827,900 | 1,903,588,200 |
| 未収入金 | － | 29,008,330 |
| 未収配当金 | 2,374,900 | 4,221,120 |
| 流動資産計 | 2,101,847,633 | 1,957,189,438 |
| 資産の部合計 | 2,101,847,633 | 1,957,189,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 15,066,830 |
| 未払受託者報酬 | 1,176,845 | 1,113,196 |
| 未払委託者報酬 | 18,829,390 | 17,811,073 |
| 未払利息 | 114 | 55 |
| その他未払費用 | 982,443 | 1,030,674 |
| 流動負債計 | 20,988,792 | 35,021,828 |
| 負債の部合計 | 20,988,792 | 35,021,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,182,973,300 | 1,152,936,700 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 897,885,541 | 769,230,910 |
| （分配準備積立金） | 1,036,516,617 | 1,000,634,984 |
| 元本等合計 | 2,080,858,841 | 1,922,167,610 |
| 純資産の部合計 | 2,080,858,841 | 1,922,167,610 |
| 負債・純資産合計 | 2,101,847,633 | 1,957,189,438 |
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