有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年3月12日 至 2014年3月10日 | 自 2014年3月11日 至 2015年3月10日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取配当金 | 47,142,670 | 36,580,558 |
受取利息 | 24,212 | 19,210 |
有価証券売買等損益 | 802,101,581 | 781,864,554 |
その他収益 | 4,073 | 765 |
営業収益合計 | 849,272,536 | 818,465,087 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 3,326,258 | 3,088,684 |
委託者報酬 | 53,219,887 | 49,418,852 |
その他費用 | 2,172,979 | 2,080,814 |
営業費用合計 | 58,719,124 | 54,588,350 |
全事業営業利益 | 790,553,412 | 763,876,737 |
当期経常利益 | 790,553,412 | 763,876,737 |
当年度純利益 | 790,553,412 | 763,876,737 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 302,479,535 | 89,494,982 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 794,136,874 | 1,373,263,863 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 117,480,889 | 23,887,062 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 117,480,889 | 23,887,062 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 127,719,963 | 119,141,828 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 127,719,963 | 119,141,828 |
分配金 | - | - |