有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月13日 至 2013年3月11日 | 自 2013年3月12日 至 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 45,268,745 | 47,142,670 |
| 受取利息 | 52,954 | 24,212 |
| 有価証券売買等損益 | 392,298,255 | 802,101,581 |
| その他収益 | 58 | 4,073 |
| 営業収益合計 | 437,620,012 | 849,272,536 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,531,875 | 3,326,258 |
| 委託者報酬 | 40,509,886 | 53,219,887 |
| その他費用 | 2,185,654 | 2,172,979 |
| 営業費用合計 | 45,227,415 | 58,719,124 |
| 全事業営業利益 | 392,392,597 | 790,553,412 |
| 当期経常利益 | 392,392,597 | 790,553,412 |
| 当年度純利益 | 392,392,597 | 790,553,412 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,313,845 | 302,479,535 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 316,302,071 | 794,136,874 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,671,311 | 117,480,889 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,588,449 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,082,862 | 117,480,889 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 127,719,963 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 127,719,963 |
| 分配金 | － | － |