有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

【提出】
2014年6月10日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年3月11日2014年3月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン95,684,56044,051,926
株式2,850,240,8002,727,831,900
未収入金－146,812,801
未収配当金7,988,4253,557,300
未収利息18336
流動資産計2,953,913,9682,922,253,963
資産の部合計2,953,913,9682,922,253,963
負債の部
流動負債
未払金－33,872,312
未払解約金10,758,31810,956,741
未払受託者報酬1,237,4591,600,392
未払委託者報酬19,799,29725,606,192
その他未払費用1,028,6231,023,752
流動負債計32,823,69773,059,389
負債の部合計32,823,69773,059,389
純資産の部
元本等
元本2,604,788,2002,055,057,700
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）316,302,071794,136,874
（分配準備積立金）1,789,577,1331,253,935,677
元本等合計2,921,090,2712,849,194,574
純資産の部合計2,921,090,2712,849,194,574
負債・純資産合計2,953,913,9682,922,253,963