有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年3月13日-平成25年3月11日)

【提出】
2013年6月11日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年3月13日-平成25年3月11日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年3月12日2013年3月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン46,268,57095,684,560
株式2,700,835,7502,850,240,800
未収配当金5,480,7007,988,425
未収利息88183
流動資産合計2,752,585,1082,953,913,968
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,752,585,1082,953,913,968
負債の部
流動負債
未払解約金536,26510,758,318
未払受託者報酬1,368,3391,237,459
未払委託者報酬21,893,30619,799,297
その他未払費用1,171,5901,028,623
流動負債合計24,969,50032,823,697
固定負債
負債合計24,969,50032,823,697
純資産の部
元本等
元本2,821,063,6002,604,788,200
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-93,447,992316,302,071
（分配準備積立金）2,038,338,8591,789,577,133
元本等合計2,727,615,6082,921,090,271
評価・換算差額等
純資産合計2,727,615,6082,921,090,271
負債純資産合計2,752,585,1082,953,913,968