有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年3月11日-平成24年3月12日)

【提出】
2012年6月12日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年3月11日-平成24年3月12日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年3月10日2012年3月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン32,914,24146,268,570
株式3,158,084,4502,700,835,750
未収入金23,247,378
未収配当金5,391,9005,480,700
未収利息6388
流動資産合計3,219,638,0322,752,585,108
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計3,219,638,0322,752,585,108
負債の部
流動負債
未払解約金2,341,395536,265
未払受託者報酬1,747,5981,368,339
未払委託者報酬27,961,48421,893,306
その他未払費用1,363,8451,171,590
流動負債合計33,414,32224,969,500
固定負債
負債合計33,414,32224,969,500
純資産の部
元本等
元本3,170,441,2002,821,063,600
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)15,782,510-93,447,992
(分配準備積立金)2,331,579,7422,038,338,859
元本等合計3,186,223,7102,727,615,608
評価・換算差額等
純資産合計3,186,223,7102,727,615,608
負債純資産合計3,219,638,0322,752,585,108