グローイング・エンジェルの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年3月11日-平成24年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2012年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,914,241 | 46,268,570 |
| 株式 | 3,158,084,450 | 2,700,835,750 |
| 未収入金 | 23,247,378 | － |
| 未収配当金 | 5,391,900 | 5,480,700 |
| 未収利息 | 63 | 88 |
| 流動資産合計 | 3,219,638,032 | 2,752,585,108 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,219,638,032 | 2,752,585,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,341,395 | 536,265 |
| 未払受託者報酬 | 1,747,598 | 1,368,339 |
| 未払委託者報酬 | 27,961,484 | 21,893,306 |
| その他未払費用 | 1,363,845 | 1,171,590 |
| 流動負債合計 | 33,414,322 | 24,969,500 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,414,322 | 24,969,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,170,441,200 | 2,821,063,600 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,782,510 | -93,447,992 |
| （分配準備積立金） | 2,331,579,742 | 2,038,338,859 |
| 元本等合計 | 3,186,223,710 | 2,727,615,608 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,186,223,710 | 2,727,615,608 |
| 負債純資産合計 | 3,219,638,032 | 2,752,585,108 |
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