有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年3月11日-平成23年3月10日)
- 【提出】
- 2011年6月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年3月11日-平成23年3月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2011年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,454,187 | 32,914,241 |
| 株式 | 3,901,731,450 | 3,158,084,450 |
| 未収入金 | － | 23,247,378 |
| 未収配当金 | 7,627,280 | 5,391,900 |
| 未収利息 | 190 | 63 |
| 流動資産合計 | 4,008,813,107 | 3,219,638,032 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,008,813,107 | 3,219,638,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,063,780 | 2,341,395 |
| 未払受託者報酬 | 2,130,640 | 1,747,598 |
| 未払委託者報酬 | 34,090,271 | 27,961,484 |
| その他未払費用 | 1,762,561 | 1,363,845 |
| 流動負債合計 | 41,047,252 | 33,414,322 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,047,252 | 33,414,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,918,366,400 | 3,170,441,200 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 49,399,455 | 15,782,510 |
| （分配準備積立金） | 2,949,482,888 | 2,331,579,742 |
| 元本等合計 | 3,967,765,855 | 3,186,223,710 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,967,765,855 | 3,186,223,710 |
| 負債純資産合計 | 4,008,813,107 | 3,219,638,032 |
