有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年3月11日-平成22年3月10日)
- 【提出】
- 2010年6月10日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年3月11日-平成22年3月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2010年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,458,527 | 99,454,187 |
| 株式 | 3,515,466,600 | 3,901,731,450 |
| 未収入金 | 43,560,087 | － |
| 未収配当金 | 4,784,900 | 7,627,280 |
| 未収利息 | 35 | 190 |
| 流動資産合計 | 3,585,270,149 | 4,008,813,107 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,585,270,149 | 4,008,813,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 17,389,083 | － |
| 未払解約金 | － | 3,063,780 |
| 未払受託者報酬 | 2,214,474 | 2,130,640 |
| 未払委託者報酬 | 35,431,500 | 34,090,271 |
| その他未払費用 | 1,516,935 | 1,762,561 |
| 流動負債合計 | 56,551,992 | 41,047,252 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 56,551,992 | 41,047,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,310,350,300 | 3,918,366,400 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -781,632,143 | 49,399,455 |
| （分配準備積立金） | 3,276,292,164 | 2,949,482,888 |
| 元本等合計 | 3,528,718,157 | 3,967,765,855 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,528,718,157 | 3,967,765,855 |
| 負債純資産合計 | 3,585,270,149 | 4,008,813,107 |
