有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年3月11日-平成21年3月10日)
- 【提出】
- 2009年6月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年3月11日-平成21年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年3月10日 | 2009年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 234,767 | － |
| コール・ローン | 102,672,241 | 21,458,527 |
| 株式 | 6,750,920,500 | 3,515,466,600 |
| 未収入金 | 77,403,067 | 43,560,087 |
| 未収配当金 | 6,540,500 | 4,784,900 |
| 未収利息 | 1,181 | 35 |
| 流動資産合計 | 6,937,772,256 | 3,585,270,149 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,937,772,256 | 3,585,270,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 74,962,647 | 17,389,083 |
| 未払解約金 | 16,235,826 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,596,214 | 2,214,474 |
| 未払委託者報酬 | 73,539,381 | 35,431,500 |
| その他未払費用 | 3,734,529 | 1,516,935 |
| 流動負債合計 | 173,068,597 | 56,551,992 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 173,068,597 | 56,551,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,939,937,500 | 4,310,350,300 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,824,766,159 | -781,632,143 |
| （分配準備積立金） | 3,792,631,972 | 3,276,292,164 |
| 元本等合計 | 6,764,703,659 | 3,528,718,157 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,764,703,659 | 3,528,718,157 |
| 負債純資産合計 | 6,937,772,256 | 3,585,270,149 |
