剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第17期中間計算期間(自 平成27年3月11日至 平成27年9月10日)	第18期中間計算期間(自 平成28年3月11日至 平成28年9月10日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		63,930,647	39,679,521
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,373,263,863	1,075,388,795
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,669,119	127,480
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,669,119	127,480
剰余金減少額又は欠損金増加額		179,407,009	76,825,010
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	179,407,009	76,825,010
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,012,579,608	1,024,951,212

2016/12/09 9:03

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2016/12/09 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,753,815	6,661,815
当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000	△1,700,000
当期純利益			3,781,837	3,781,837

当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000
当期純利益			3,781,837

当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

2016/12/09 9:03