剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第18期中間計算期間(自 平成28年3月11日至 平成28年9月10日)	第19期中間計算期間(自 平成29年3月11日至 平成29年9月10日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		39,679,521	36,201,084
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,075,388,795	1,185,349,242
剰余金増加額又は欠損金減少額		127,480	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,480	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		76,825,010	84,404,843
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,825,010	84,404,843
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,024,951,212	1,398,958,985

2017/12/08 9:01

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2017/12/08 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

2017/12/08 9:01