有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

【提出】
2020年6月10日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2018年3月13日
至 2019年3月11日
自 2019年3月12日
至 2020年3月10日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金30,374,38436,710,440
有価証券売買等損益-706,563,924-323,285,283
その他収益3,6011,725,901
営業収益合計-676,185,939-284,848,942
営業費用
支払利息30,15628,101
受託者報酬2,727,9292,202,167
委託者報酬43,646,62435,234,529
その他費用2,152,0612,022,431
営業費用合計48,556,77039,487,228
全事業営業損失(△)-724,742,709-324,336,170
当期経常損失(△)-724,742,709-324,336,170
四半期純損失(△)-724,742,709-324,336,170
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-6,669,72722,453,737
中間剰余金又は中間欠損金(△)897,885,541484,425,460
剰余金増加額又は欠損金減少額156,29936,676
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額156,29936,676
剰余金減少額又は欠損金増加額131,948,60266,706,850
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額131,948,60266,706,850
分配金