有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月12日 至 2020年3月10日 | 自 2020年3月11日 至 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 36,710,440 | 22,261,724 |
| 有価証券売買等損益 | -323,285,283 | 636,404,999 |
| その他収益 | 1,725,901 | 616 |
| 営業収益合計 | -284,848,942 | 658,667,339 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 28,101 | 61,209 |
| 受託者報酬 | 2,202,167 | 2,187,799 |
| 委託者報酬 | 35,234,529 | 35,004,632 |
| その他費用 | 2,022,431 | 1,988,782 |
| 営業費用合計 | 39,487,228 | 39,242,422 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -324,336,170 | 619,424,917 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -324,336,170 | 619,424,917 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -324,336,170 | 619,424,917 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,453,737 | 94,492,935 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 484,425,460 | 961,449,673 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,676 | 216,847 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,676 | 216,847 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,706,850 | 48,124,616 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,706,850 | 48,124,616 |
| 分配金 | － | － |