有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
- 【提出】
- 2021年6月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2021年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,164,543 | 64,101,192 |
| 株式 | 1,583,752,600 | 1,956,281,520 |
| 未収配当金 | 2,470,900 | 870,050 |
| 流動資産計 | 1,622,388,043 | 2,021,252,762 |
| 資産の部合計 | 1,622,388,043 | 2,021,252,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,088,971 | 1,181,812 |
| 未払委託者報酬 | 17,423,456 | 18,908,890 |
| 未払利息 | 99 | 175 |
| その他未払費用 | 991,757 | 1,074,312 |
| 流動負債計 | 19,504,283 | 21,165,189 |
| 負債の部合計 | 19,504,283 | 21,165,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,118,458,300 | 1,038,637,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 484,425,460 | 961,449,673 |
| （分配準備積立金） | 959,405,989 | 882,648,363 |
| 元本等合計 | 1,602,883,760 | 2,000,087,573 |
| 純資産の部合計 | 1,602,883,760 | 2,000,087,573 |
| 負債・純資産合計 | 1,622,388,043 | 2,021,252,762 |
