有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

【提出】
2022年6月10日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年3月10日2022年3月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン64,101,19295,128,325
株式1,956,281,5201,624,739,100
未収配当金870,0501,365,600
流動資産計2,021,252,7621,721,233,025
資産の部合計2,021,252,7621,721,233,025
負債の部
流動負債
未払受託者報酬1,181,8121,120,837
未払委託者報酬18,908,89017,933,395
未払利息175260
その他未払費用1,074,3121,018,884
流動負債計21,165,18920,073,376
負債の部合計21,165,18920,073,376
純資産の部
元本等
元本1,038,637,900996,081,100
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）961,449,673705,078,549
（分配準備積立金）882,648,363830,648,652
元本等合計2,000,087,5731,701,159,649
純資産の部合計2,000,087,5731,701,159,649
負債・純資産合計2,021,252,7621,721,233,025