有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

【提出】
2022年6月10日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2020年3月11日
至 2021年3月10日
自 2021年3月11日
至 2022年3月10日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金22,261,72423,440,566
有価証券売買等損益636,404,999-152,382,398
その他収益616121
営業収益合計658,667,339-128,941,711
営業費用
支払利息61,20957,365
受託者報酬2,187,7992,265,884
委託者報酬35,004,63236,254,112
その他費用1,988,7822,059,769
営業費用合計39,242,42240,637,130
営業利益又は営業損失(△)619,424,917-169,578,841
経常利益又は経常損失(△)619,424,917-169,578,841
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)619,424,917-169,578,841
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額94,492,93530,106,340
中間剰余金又は中間欠損金(△)961,449,673705,078,549
剰余金増加額又は欠損金減少額216,847
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額216,847
剰余金減少額又は欠損金増加額48,124,61656,685,943
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額48,124,61656,685,943
分配金