有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年3月11日 至 2021年3月10日 | 自 2021年3月11日 至 2022年3月10日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取配当金 | 22,261,724 | 23,440,566 |
有価証券売買等損益 | 636,404,999 | -152,382,398 |
その他収益 | 616 | 121 |
営業収益合計 | 658,667,339 | -128,941,711 |
営業費用 | ||
支払利息 | 61,209 | 57,365 |
受託者報酬 | 2,187,799 | 2,265,884 |
委託者報酬 | 35,004,632 | 36,254,112 |
その他費用 | 1,988,782 | 2,059,769 |
営業費用合計 | 39,242,422 | 40,637,130 |
営業利益又は営業損失(△) | 619,424,917 | -169,578,841 |
経常利益又は経常損失(△) | 619,424,917 | -169,578,841 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 619,424,917 | -169,578,841 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 94,492,935 | 30,106,340 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 961,449,673 | 705,078,549 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 216,847 | - |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 216,847 | - |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,124,616 | 56,685,943 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,124,616 | 56,685,943 |
分配金 | - | - |