グローイング・エンジェルの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/11-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,899,709 | 36,852,044 |
| 株式 | 1,568,923,800 | 1,575,489,910 |
| 未収入金 | 105,045,959 | － |
| 未収配当金 | 3,253,700 | 1,584,000 |
| 流動資産計 | 1,713,123,168 | 1,613,925,954 |
| 資産の部合計 | 1,713,123,168 | 1,613,925,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 94,531,053 | － |
| 未払解約金 | － | 19,300,630 |
| 未払受託者報酬 | 858,572 | 856,193 |
| 未払委託者報酬 | 13,737,137 | 13,699,031 |
| 未払利息 | 98 | 100 |
| その他未払費用 | 780,462 | 778,300 |
| 流動負債計 | 109,907,322 | 34,634,254 |
| 負債の部合計 | 109,907,322 | 34,634,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 969,958,300 | 917,409,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 633,257,546 | 661,882,600 |
| （分配準備積立金） | 810,703,773 | 745,389,884 |
| 元本等合計 | 1,603,215,846 | 1,579,291,700 |
| 純資産の部合計 | 1,603,215,846 | 1,579,291,700 |
| 負債・純資産合計 | 1,713,123,168 | 1,613,925,954 |
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