グローイング・エンジェルの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月9日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月11日-令和5年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,128,325 | 77,656,999 |
| 株式 | 1,624,739,100 | 1,653,008,000 |
| 未収配当金 | 1,365,600 | 876,200 |
| 流動資産計 | 1,721,233,025 | 1,731,541,199 |
| 資産の部合計 | 1,721,233,025 | 1,731,541,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,120,837 | 948,561 |
| 未払委託者報酬 | 17,933,395 | 15,176,932 |
| 未払利息 | 260 | 212 |
| その他未払費用 | 1,018,884 | 862,266 |
| 流動負債計 | 20,073,376 | 16,987,971 |
| 負債の部合計 | 20,073,376 | 16,987,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 996,081,100 | 985,118,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 705,078,549 | 729,434,728 |
| （分配準備積立金） | 830,648,652 | 817,240,704 |
| 元本等合計 | 1,701,159,649 | 1,714,553,228 |
| 純資産の部合計 | 1,701,159,649 | 1,714,553,228 |
| 負債・純資産合計 | 1,721,233,025 | 1,731,541,199 |
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