半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

【提出】
2021年12月10日 9:04
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年3月10日2021年9月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン64,101,19288,763,025
株式1,956,281,5202,211,121,800
未収配当金870,0501,517,300
流動資産計2,021,252,7622,301,402,125
資産の部合計2,021,252,7622,301,402,125
負債の部
流動負債
未払受託者報酬1,181,8121,145,047
未払委託者報酬18,908,89018,320,717
未払利息175243
その他未払費用1,074,3121,040,885
流動負債計21,165,18920,506,892
負債の部合計21,165,18920,506,892
純資産の部
元本等
元本1,038,637,9001,018,171,300
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）961,449,6731,262,723,933
（分配準備積立金）882,648,363857,660,992
元本等合計2,000,087,5732,280,895,233
純資産の部合計2,000,087,5732,280,895,233
負債・純資産合計2,021,252,7622,301,402,125