有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)

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【提出】
2017/06/09 9:06
【資料】
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【項目】
46項目
(平成29年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,576,918,691円
Ⅱ 負債総額12,820,449円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,564,098,242円
Ⅳ 発行済口数1,599,050,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6035円
(1万口当たり純資産額)(16,035円)

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