有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)

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【提出】
2021/06/10 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2021年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,138,570,244円
Ⅱ 負債総額2,673,070円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,135,897,174円
Ⅳ 発行済口数1,080,140,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9774円
(1万口当たり純資産額)(19,774円)

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