三菱UFJ日本成長株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月21日 至 2013年4月22日 | 自 2013年4月23日 至 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 52,826,889 | 54,856,710 |
| 受取利息 | 32,734 | 52,520 |
| 有価証券売買等損益 | 1,353,449,543 | 272,664,450 |
| その他収益 | 2,047 | 1,430 |
| 営業収益合計 | 1,406,311,213 | 327,575,110 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,241,283 | 3,208,080 |
| 委託者報酬 | 41,183,426 | 58,948,560 |
| 営業費用合計 | 43,424,709 | 62,156,640 |
| 全事業営業利益 | 1,362,886,504 | 265,418,470 |
| 当期経常利益 | 1,362,886,504 | 265,418,470 |
| 当年度純利益 | 1,362,886,504 | 265,418,470 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 157,866,664 | 116,633,931 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,920,039 | 126,657,887 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 419,525,050 | 75,899,162 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 419,525,050 | 2,661,626 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 73,237,536 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,253,144 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,253,144 | － |
| 分配金 | － | 48,105,775 |
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