三菱UFJ日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,799,983 | 122,640,393 |
| 株式 | 3,302,975,200 | 3,268,689,700 |
| 未収入金 | 16,286,149 | 77,671,825 |
| 未収配当金 | 27,486,332 | 22,731,218 |
| 未収利息 | 110 | 182 |
| 流動資産計 | 3,413,547,774 | 3,491,733,318 |
| 資産の部合計 | 3,413,547,774 | 3,491,733,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 25,118,801 | 74,776,049 |
| 未払収益分配金 | － | 48,105,775 |
| 未払解約金 | 13,125,605 | 4,915,258 |
| 未払受託者報酬 | 1,216,084 | 1,560,082 |
| 未払委託者報酬 | 22,345,436 | 28,666,563 |
| 流動負債計 | 61,805,926 | 158,023,727 |
| 負債の部合計 | 61,805,926 | 158,023,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,401,661,887 | 3,207,051,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,920,039 | 126,657,887 |
| （分配準備積立金） | 107,571,484 | 60,585,005 |
| 元本等合計 | 3,351,741,848 | 3,333,709,591 |
| 純資産の部合計 | 3,351,741,848 | 3,333,709,591 |
| 負債・純資産合計 | 3,413,547,774 | 3,491,733,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
